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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 72 414.00 | 31 910.00 | 40 503.00 | 72 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 833.00 | 483 955.00 | 64 878.00 | 548 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 60 148.00 | 12 519.00 | 72 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 287.00 | 576 971.00 | 209 316.00 | 786 287.00 |
BT Marchandises | 494 717.00 | | 494 717.00 | 494 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 084.00 | 52 945.00 | 575 139.00 | 628 084.00 |
BZ Autres créances | 292 030.00 | | 292 030.00 | 292 030.00 |
CF Disponibilités | 187 132.00 | | 187 132.00 | 187 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 040.00 | 52 945.00 | 1 587 095.00 | 1 640 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 328.00 | 629 916.00 | 1 796 411.00 | 2 426 328.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 500 500.00 | 452 906.00 | | 500 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 47 594.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 638 280.00 | 637 073.00 | | 638 280.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 832.00 | 79 663.00 | | 36 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | 164 830.00 | | 48 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 309.00 | 528 255.00 | | 890 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 669.00 | 139 054.00 | | 146 669.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 25 224.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 131.00 | 937 029.00 | | 1 125 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 411.00 | 1 607 102.00 | | 1 796 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 131.00 | 931 759.00 | | 1 125 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 199.00 | | 998 199.00 | 998 199.00 |
FD Production vendue biens | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
FG Production vendue services | 860 398.00 | | 860 398.00 | 860 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 816.00 | | 1 865 816.00 | 1 865 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 97 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 816.00 | 60 046.00 | | 16 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | 90 046.00 | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 42 795.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | 14 892.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 57 688.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | 32 357.00 | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | 43 522.00 | | 51 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 276.00 | 2 368 368.00 | | 2 036 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 069.00 | 2 320 774.00 | | 2 035 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | 47 594.00 | | 1 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 817.00 | 1 468.00 | | 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 743.00 | 189 917.00 | | 164 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |