| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 68 951.00 | 25 902.00 | 43 049.00 | 68 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 901.00 | 476 458.00 | 111 442.00 | 587 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 163.00 | 79 081.00 | 15 081.00 | 94 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 463.00 | 593 603.00 | 182 860.00 | 776 463.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 431 237.00 | 3 100.00 | 428 137.00 | 431 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 417.00 | 51 576.00 | 637 840.00 | 689 417.00 |
BZ Autres créances | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
CF Disponibilités | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 918.00 | 54 676.00 | 1 424 241.00 | 1 478 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 381.00 | 648 279.00 | 1 607 102.00 | 2 255 381.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 452 906.00 | 479 908.00 | | 452 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 594.00 | -27 001.00 | | 47 594.00 |
DL TOTAL (I) | 637 073.00 | 589 479.00 | | 637 073.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 63 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 63 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 663.00 | 164 818.00 | | 79 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 830.00 | 36 038.00 | | 164 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 255.00 | 649 586.00 | | 528 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 054.00 | 213 344.00 | | 139 054.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | 20 584.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 029.00 | 1 115 572.00 | | 937 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 102.00 | 1 768 051.00 | | 1 607 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 759.00 | 1 004 708.00 | | 931 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 827.00 | | 1 013 827.00 | 1 013 827.00 |
FD Production vendue biens | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
FG Production vendue services | 1 057 493.00 | | 1 057 493.00 | 1 057 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 012.00 | | 2 076 012.00 | 2 076 012.00 |
FM Production stockée | | | -49 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 124 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 046.00 | 24 333.00 | | 60 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 046.00 | 24 333.00 | | 90 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 795.00 | 10 922.00 | | 42 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 892.00 | 8 922.00 | | 14 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 688.00 | 52 844.00 | | 57 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 357.00 | -28 510.00 | | 32 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 368.00 | 2 620 888.00 | | 2 368 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 774.00 | 2 647 889.00 | | 2 320 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 594.00 | -27 001.00 | | 47 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | 1 457.00 | | 1 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 917.00 | 133 168.00 | | 189 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 377.00 | | 76 597.00 | 831 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 750.00 | 101 760.00 | 776 463.00 | 29 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 830.00 | 21 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | 94 930.00 | 751 017.00 | 29 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 099.00 | | 76 597.00 | 799 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 202.00 | 107 746.00 | 90 345.00 | 576 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | 6 830.00 | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 212.00 | 107 746.00 | 83 515.00 | 557 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 30 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 65 780.00 | 2 375.00 | 16 579.00 | 65 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 880.00 | 2 375.00 | 16 579.00 | 68 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 880.00 | 2 375.00 | 46 579.00 | 131 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 16 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 255.00 | 528 255.00 | | 528 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 627 830.00 | 627 830.00 | | 627 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VB T. V. A. | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 663.00 | 74 394.00 | 5 269.00 | 79 663.00 |
VI Groupe et associés | 163 931.00 | 163 931.00 | | 163 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 189.00 | 938 687.00 | 3 501.00 | 942 189.00 |
VW T.V.A. | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 029.00 | 931 759.00 | | 937 029.00 |