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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 19 829.00 | 19 372.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 804.00 | 441 309.00 | 177 495.00 | 618 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 343.00 | 96 073.00 | 15 269.00 | 111 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 377.00 | 576 202.00 | 255 174.00 | 831 377.00 |
BP En cours de production de services | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BT Marchandises | 593 486.00 | 3 100.00 | 590 386.00 | 593 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 357.00 | 65 780.00 | 583 577.00 | 649 357.00 |
BZ Autres créances | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
CF Disponibilités | 101 968.00 | | 101 968.00 | 101 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 756.00 | 68 880.00 | 1 512 876.00 | 1 581 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 134.00 | 645 082.00 | 1 768 051.00 | 2 413 134.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 479 908.00 | 418 166.00 | | 479 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 001.00 | 61 741.00 | | -27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 589 479.00 | 616 480.00 | | 589 479.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 30 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 818.00 | 193 464.00 | | 164 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | 6 038.00 | | 36 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | 1 200.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 586.00 | 300 545.00 | | 649 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 344.00 | 96 701.00 | | 213 344.00 |
EA Autres dettes | 20 584.00 | 2 176.00 | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 572.00 | 600 126.00 | | 1 115 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 051.00 | 1 246 607.00 | | 1 768 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 708.00 | 467 970.00 | | 1 004 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 361.00 | | 1 197 361.00 | 1 197 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
FG Production vendue services | 968 134.00 | | 968 134.00 | 968 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 837.00 | | 2 168 837.00 | 2 168 837.00 |
FM Production stockée | | | 49 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 324 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 56 950.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 56 950.00 | | 24 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 922.00 | 21 726.00 | | 8 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 844.00 | 21 726.00 | | 52 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 510.00 | 35 223.00 | | -28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 888.00 | 2 283 144.00 | | 2 620 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 889.00 | 2 221 403.00 | | 2 647 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 001.00 | 61 741.00 | | -27 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 168.00 | 90 227.00 | | 133 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 040.00 | | 120 292.00 | 749 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 955.00 | 831 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 955.00 | 799 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 163.00 | | 119 892.00 | 717 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 400.00 | 3 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 128.00 | 122 107.00 | 29 033.00 | 483 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 137.00 | 122 107.00 | 29 033.00 | 464 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 62 983.00 | 5 692.00 | 2 895.00 | 62 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 083.00 | 5 692.00 | 2 895.00 | 66 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 083.00 | 38 692.00 | 2 895.00 | 96 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 692.00 | 2 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 586.00 | 649 586.00 | | 649 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 570 767.00 | 570 767.00 | | 570 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VB T. V. A. | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 818.00 | 85 154.00 | 79 664.00 | 164 818.00 |
VI Groupe et associés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 844.00 | 836 343.00 | 3 501.00 | 839 844.00 |
VW T.V.A. | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 372.00 | 1 004 708.00 | 79 664.00 | 1 084 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |