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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 906.00 | 581 189.00 | 35 716.00 | 616 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 447.00 | 35 810.00 | 37 637.00 | 73 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 507.00 | 654 605.00 | 295 902.00 | 950 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 830.00 | 1 271 605.00 | 457 225.00 | 1 728 830.00 |
BT Marchandises | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 116.00 | 11 530.00 | 2 721 586.00 | 2 733 116.00 |
BZ Autres créances | 377 752.00 | | 377 752.00 | 377 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 605 434.00 | | 605 434.00 | 605 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 762.00 | 11 530.00 | 3 902 232.00 | 3 913 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 593.00 | 1 283 135.00 | 4 359 458.00 | 5 642 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 872.00 | | | 639 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 138.00 | | | 614 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 702.00 | | | 640 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 850.00 | | | 2 014 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 095.00 | | | 2 041 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 752.00 | | | 296 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 607.00 | | | 2 344 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 458.00 | | | 4 359 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 607.00 | | | 2 344 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 369 639.00 | | 16 369 639.00 | 16 369 639.00 |
FG Production vendue services | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 380 108.00 | | 16 380 108.00 | 16 380 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 455 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 69 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 516.00 | | | 311 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 576 342.00 | | | 16 576 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 935 640.00 | | | 15 935 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 702.00 | | | 640 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 205.00 | | 31 425.00 | 1 714 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 1 728 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 1 047 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 906.00 | | | 616 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 904.00 | | 31 425.00 | 1 032 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 502.00 | 88 904.00 | 16 800.00 | 1 199 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 395.00 | 8 795.00 | | 572 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 107.00 | 80 109.00 | 16 800.00 | 627 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 624.00 | 11 530.00 | 31 624.00 | 31 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 624.00 | 11 530.00 | 31 624.00 | 31 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 530.00 | 31 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 095.00 | 2 041 095.00 | | 2 041 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 520.00 | 3 134 126.00 | 64 394.00 | 3 198 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 607.00 | 2 344 607.00 | | 2 344 607.00 |