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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 986.00 | 635 371.00 | 503 614.00 | 1 138 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 747.00 | 56 606.00 | 44 140.00 | 100 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 092.00 | 782 545.00 | 337 546.00 | 1 120 092.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 666.00 | 1 474 524.00 | 964 142.00 | 2 438 666.00 |
BT Marchandises | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 750.00 | 28 199.00 | 2 380 551.00 | 2 408 750.00 |
BZ Autres créances | 849 703.00 | | 849 703.00 | 849 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | 10 200.00 | 32 000.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 419 735.00 | | 419 735.00 | 419 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 032.00 | 38 399.00 | 3 873 633.00 | 3 912 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 698.00 | 1 512 923.00 | 4 837 775.00 | 6 350 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 872.00 | | | 639 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 299.00 | | | 582 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 144.00 | | | 1 426 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 347.00 | | | 380 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 847.00 | | | 2 697 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
EA Autres dettes | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 630.00 | | | 3 411 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 775.00 | | | 4 837 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 893.00 | | | 3 136 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 757 023.00 | 1 929 769.00 | 15 686 792.00 | 13 757 023.00 |
FG Production vendue services | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 801 041.00 | 1 929 769.00 | 15 730 810.00 | 13 801 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 780 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 199.00 | |
GE Autres charges | | | 57 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 920 765.00 | | | 15 920 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 832 353.00 | | | 15 832 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 531.00 | | | 19 531.00 |