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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991 872.00 | 203 515.00 | 2 788 356.00 | 2 991 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 471.00 | 27 673.00 | 84 797.00 | 112 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 093.00 | 246 485.00 | 948 607.00 | 1 195 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 914.00 | 477 675.00 | 3 965 239.00 | 4 442 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
BT Marchandises | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 135.00 | 103 760.00 | 1 849 375.00 | 1 953 135.00 |
BZ Autres créances | 1 724 643.00 | | 1 724 643.00 | 1 724 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | 10 200.00 | 32 000.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 1 080 534.00 | | 1 080 534.00 | 1 080 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 100.00 | 113 960.00 | 4 943 140.00 | 5 057 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 015.00 | 591 635.00 | 8 908 379.00 | 9 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 872.00 | | | 639 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 086.00 | | | 1 121 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 931.00 | | | 621 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 302.00 | | | 2 517 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 740.00 | | | 3 735 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 665.00 | | | 2 135 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 830.00 | | | 514 830.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 077.00 | | | 6 391 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 379.00 | | | 8 908 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 233 178.00 | | | 6 233 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 176 117.00 | 726 991.00 | 13 903 108.00 | 13 176 117.00 |
FG Production vendue services | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278 853.00 | 726 991.00 | 14 005 844.00 | 13 278 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 031 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 267 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 389 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 373.00 | | | 1 402 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 357.00 | | | 1 421 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 499.00 | | | 1 192 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 469 952.00 | | | 15 469 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 848 021.00 | | | 14 848 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 931.00 | | | 621 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 469.00 | | 3 564 911.00 | 1 968 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 106.00 | 143 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 465.00 | 4 442 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 353.00 | 2 991 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 006.00 | 1 307 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 753.00 | | 2 450 473.00 | 1 061 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 024.00 | | 990 546.00 | 831 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 691.00 | | 123 892.00 | 75 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 927.00 | 146 078.00 | 969 330.00 | 1 300 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 889.00 | 84 980.00 | 520 353.00 | 638 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 038.00 | 61 098.00 | 448 976.00 | 662 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 666.00 | 2 135 666.00 | | 2 135 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 830.00 | 514 830.00 | | 514 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 135.00 | 1 953 135.00 | | 1 953 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735 741.00 | 3 580 035.00 | 155 706.00 | 3 735 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 644.00 | 1 724 644.00 | | 1 724 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 433.00 | 3 696 956.00 | 143 477.00 | 3 840 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 884.00 | 6 233 178.00 | 155 706.00 | 6 388 884.00 |