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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 386.00 | 590 081.00 | 30 305.00 | 620 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 747.00 | 45 013.00 | 31 734.00 | 76 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 067.00 | 713 998.00 | 308 068.00 | 1 022 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 496.00 | 1 349 092.00 | 437 403.00 | 1 786 496.00 |
BT Marchandises | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 748.00 | 34 593.00 | 2 788 154.00 | 2 822 748.00 |
BZ Autres créances | 517 411.00 | | 517 411.00 | 517 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 256 125.00 | | 256 125.00 | 256 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 260.00 | 34 593.00 | 3 769 667.00 | 3 804 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 756.00 | 1 383 686.00 | 4 207 070.00 | 5 590 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 872.00 | | | 639 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 840.00 | | | 654 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 458.00 | | | 527 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 020.00 | | | 1 940 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 635.00 | | | 1 983 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 049.00 | | | 2 267 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 070.00 | | | 4 207 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 049.00 | | | 2 267 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 969 971.00 | | 15 969 971.00 | 15 969 971.00 |
FG Production vendue services | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 986 345.00 | | 15 986 345.00 | 15 986 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 045 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 654 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 822.00 | |
GE Autres charges | | | 31 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 082 600.00 | | | 16 082 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 142.00 | | | 15 555 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 458.00 | | | 527 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 831.00 | | | 1 728 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 906.00 | | | 616 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 530.00 | | | 1 047 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 605.00 | 92 090.00 | 14 602.00 | 1 271 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 190.00 | 8 891.00 | | 581 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 416.00 | 83 198.00 | 14 602.00 | 690 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 636.00 | 1 983 636.00 | | 1 983 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 748.00 | | | 2 822 748.00 |
VP Divers | 517 411.00 | | | 517 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 708.00 | 275 708.00 | | 275 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 735.00 | 3 350 741.00 | 63 994.00 | 3 414 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 050.00 | 2 267 050.00 | | 2 267 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |