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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 753.00 | 638 889.00 | 422 864.00 | 1 061 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 634.00 | 40 596.00 | 26 038.00 | 66 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 390.00 | 621 441.00 | 142 948.00 | 764 390.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 469.00 | 1 300 927.00 | 667 542.00 | 1 968 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BT Marchandises | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 127.00 | 69 024.00 | 2 989 103.00 | 3 058 127.00 |
BZ Autres créances | 1 944 067.00 | | 1 944 067.00 | 1 944 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | 10 200.00 | 32 000.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 901.00 | 79 224.00 | 5 438 677.00 | 5 517 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 370.00 | 1 380 151.00 | 6 106 219.00 | 7 486 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 872.00 | 639 872.00 | | 639 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 711.00 | 582 299.00 | | 670 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 376.00 | 88 412.00 | | 450 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 273.00 | 5 561.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 232.00 | 1 426 145.00 | | 1 874 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 467.00 | 380 348.00 | | 775 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 299.00 | 2 697 848.00 | | 3 039 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 708.00 | 291 723.00 | | 393 708.00 |
EA Autres dettes | 23 513.00 | 41 443.00 | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 987.00 | 3 411 631.00 | | 4 231 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 219.00 | 4 837 775.00 | | 6 106 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 030.00 | 3 136 894.00 | | 4 037 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 730.00 | 26 267.00 | | 500 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 064 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 177 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 793 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 024.00 | |
GE Autres charges | | | 30 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 158 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 977.00 | 106 846.00 | | 30 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 988.00 | 22 954.00 | | 856 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 965.00 | 129 801.00 | | 887 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 005.00 | 75 291.00 | | 157 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 281.00 | 25 170.00 | | 181 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 286.00 | 100 461.00 | | 338 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 679.00 | 29 340.00 | | 549 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 564.00 | 38 932.00 | | 193 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 144 938.00 | 15 920 766.00 | | 18 144 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 694 562.00 | 15 832 354.00 | | 17 694 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 376.00 | 88 412.00 | | 450 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 666.00 | | 46 296.00 | 2 438 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 75 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 493.00 | 1 968 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 233.00 | 1 061 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 660.00 | 831 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 986.00 | | | 1 138 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 840.00 | | 45 845.00 | 1 220 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 840.00 | | 451.00 | 78 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 524.00 | 158 016.00 | 331 613.00 | 1 474 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 372.00 | 67 321.00 | 63 803.00 | 635 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 152.00 | 90 695.00 | 267 809.00 | 839 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 299.00 | 3 039 299.00 | | 3 039 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 708.00 | 393 708.00 | | 393 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 127.00 | 3 058 127.00 | | 3 058 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 730.00 | 500 730.00 | | 500 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 737.00 | 79 780.00 | 194 956.00 | 274 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 513.00 | | | 580 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 067.00 | 1 944 067.00 | | 1 944 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 518.00 | 5 023 826.00 | 75 691.00 | 5 099 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 987.00 | 4 037 030.00 | 194 956.00 | 4 231 987.00 |