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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996 197.00 | 343 894.00 | 2 652 302.00 | 2 996 197.00 |
AH Fonds commercial | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 619.00 | 46 092.00 | 102 527.00 | 148 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 560.00 | 319 965.00 | 952 595.00 | 1 272 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 992.00 | 709 951.00 | 4 044 041.00 | 4 753 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BT Marchandises | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 565.00 | 66 012.00 | 2 714 553.00 | 2 780 565.00 |
BZ Autres créances | 1 907 041.00 | | 1 907 041.00 | 1 907 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 200.00 | 10 200.00 | 32 000.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 287.00 | 76 212.00 | 5 043 075.00 | 5 119 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 279.00 | 786 163.00 | 9 087 116.00 | 9 873 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 872.00 | 639 872.00 | | 639 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 018.00 | 1 121 087.00 | | 1 743 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 837.00 | 621 931.00 | | -327 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 526.00 | 14 412.00 | | 12 526.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 579.00 | 2 517 302.00 | | 2 197 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 886.00 | 3 735 741.00 | | 3 720 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 726.00 | 2 194.00 | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 235.00 | 2 135 666.00 | | 2 679 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 974.00 | 514 830.00 | | 462 974.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 647.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 536.00 | 6 391 078.00 | | 6 889 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 116.00 | 8 908 380.00 | | 9 087 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 661.00 | 6 233 178.00 | | 3 868 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 252 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 604 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 958 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 510 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 533.00 | |
GE Autres charges | | | 61 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 391 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 258.00 | 18 985.00 | | 28 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | 1 402 373.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 144.00 | 1 421 358.00 | | 30 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 199.00 | 153 829.00 | | 133 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 199.00 | 228 859.00 | | 143 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 055.00 | 1 192 499.00 | | -113 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 898.00 | 227 027.00 | | -141 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 921.00 | 15 469 953.00 | | 17 099 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 427 758.00 | 14 848 021.00 | | 17 427 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 837.00 | 621 931.00 | | -327 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 835.00 | 14 308.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 914.00 | | 320 623.00 | 4 442 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 4 753 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 545.00 | 1 421 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991 873.00 | | 195 603.00 | 2 991 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 565.00 | | 123 160.00 | 1 307 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 477.00 | | 1 860.00 | 143 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 675.00 | 240 657.00 | 8 381.00 | 477 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 516.00 | 140 378.00 | | 203 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 159.00 | 100 279.00 | 8 381.00 | 274 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 235.00 | 2 679 235.00 | | 2 679 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 974.00 | 462 974.00 | | 462 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 706.00 | 658 557.00 | 2 997 149.00 | 3 655 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 041.00 | 1 907 041.00 | | 1 907 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 003.00 | 4 703 666.00 | 145 337.00 | 4 849 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 810.00 | 3 868 661.00 | 2 997 149.00 | 6 865 810.00 |