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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 439.00 | | 155 439.00 | 155 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 236.00 | 27 802.00 | 7 435.00 | 35 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 780.00 | 27 802.00 | 191 979.00 | 219 780.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 773.00 | 27 802.00 | 266 972.00 | 294 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 879.00 | 58 857.00 | | 67 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 625.00 | 9 022.00 | | 21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 122 504.00 | 100 879.00 | | 122 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | 129 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 6 698.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 295.00 | 55 368.00 | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 468.00 | 191 066.00 | | 144 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 972.00 | 291 945.00 | | 266 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | -1 005.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 536.00 | 402 508.00 | | 430 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 912.00 | 393 486.00 | | 408 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 625.00 | 9 022.00 | | 21 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 283.00 | | 186 233.00 | 30 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 283.00 | | 4 953.00 | 30 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 3 077.00 | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 3 077.00 | | 24 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 238.00 | 39 397.00 | 25 841.00 | 65 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |