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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 402.00 | 488.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 733.00 | 11 039.00 | 5 693.00 | 16 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 093.00 | 14 441.00 | 178 652.00 | 193 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BZ Autres créances | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 027.00 | | 282 027.00 | 282 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 120.00 | 14 441.00 | 460 679.00 | 475 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 789.00 | 145 600.00 | | 225 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 704.00 | 80 189.00 | | 22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 281 493.00 | 258 789.00 | | 281 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 40 691.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 278.00 | 120 835.00 | | 141 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 918.00 | 45 938.00 | | 36 918.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 466.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 186.00 | 207 930.00 | | 179 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 679.00 | 466 718.00 | | 460 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 186.00 | 207 930.00 | | 179 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 727.00 | 7 013.00 | 635 740.00 | 628 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 727.00 | 7 013.00 | 635 740.00 | 628 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 24 301.00 | | 4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 781.00 | 541 494.00 | | 635 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 078.00 | 461 305.00 | | 613 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 704.00 | 80 189.00 | | 22 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 391.00 | | 5 855.00 | 213 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 154.00 | 193 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 154.00 | 16 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 490.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 092.00 | | 4 794.00 | 38 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | | 571.00 | 26 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 497.00 | 3 097.00 | 26 154.00 | 37 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 2.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 097.00 | 3 095.00 | 26 154.00 | 34 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
UX Autres créances clients | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |