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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 092.00 | 34 097.00 | 3 995.00 | 38 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 391.00 | 37 497.00 | 175 894.00 | 213 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 668.00 | | 184 668.00 | 184 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 824.00 | | 290 824.00 | 290 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 216.00 | 37 497.00 | 466 718.00 | 504 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 600.00 | 89 504.00 | | 145 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 189.00 | 56 096.00 | | 80 189.00 |
DL TOTAL (I) | 258 789.00 | 178 600.00 | | 258 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | 75 317.00 | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 75 015.00 | | 120 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 104 817.00 | | 45 938.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 930.00 | 255 149.00 | | 207 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 718.00 | 433 749.00 | | 466 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 930.00 | 255 149.00 | | 207 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 415.00 | 2 366.00 | 538 781.00 | 536 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 415.00 | 2 366.00 | 538 781.00 | 536 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | 14 933.00 | | 24 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 494.00 | 709 585.00 | | 541 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 305.00 | 653 489.00 | | 461 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 189.00 | 56 096.00 | | 80 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 043.00 | | 1 349.00 | 222 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 213 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 145 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | | 999.00 | 37 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 111.00 | | 349.00 | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 3 265.00 | | 34 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 829.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | 2 436.00 | | 31 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |