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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 5 251.00 | 2 641.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 15 053.00 | 4 542.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 528.00 | 20 304.00 | 218 223.00 | 238 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 360.00 | | 326 360.00 | 326 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 887.00 | 20 304.00 | 544 583.00 | 564 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 855.00 | 225 789.00 | | 116 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 307.00 | 41 067.00 | | 129 307.00 |
DL TOTAL (I) | 279 162.00 | 299 855.00 | | 279 162.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 481.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 580.00 | 104 472.00 | | 196 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | 25 829.00 | | 47 130.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 625.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 421.00 | 131 407.00 | | 245 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 583.00 | 451 262.00 | | 544 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 421.00 | 131 407.00 | | 245 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 786.00 | 2 674.00 | 846 460.00 | 843 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 786.00 | 2 674.00 | 846 460.00 | 843 786.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 23 199.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -23 199.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 666.00 | 16 865.00 | | 40 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 470.00 | 733 078.00 | | 846 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 163.00 | 692 011.00 | | 717 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 307.00 | 41 067.00 | | 129 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 744.00 | | 31 783.00 | 206 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 280.00 | | 24 650.00 | 158 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | 2 240.00 | 5 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | | 4 863.00 | 14 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 079.00 | | 31.00 | 28 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409.00 | 4 895.00 | | 15 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 1 785.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | 3 110.00 | | 11 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |