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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 3 466.00 | 2 186.00 | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733.00 | 11 943.00 | 2 790.00 | 14 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 744.00 | 15 409.00 | 191 335.00 | 206 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 178 580.00 | | 178 580.00 | 178 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 927.00 | | 259 927.00 | 259 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 671.00 | 15 409.00 | 451 262.00 | 466 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 789.00 | 225 789.00 | | 225 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 067.00 | 22 704.00 | | 41 067.00 |
DL TOTAL (I) | 299 855.00 | 281 493.00 | | 299 855.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 365.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 141 278.00 | | 104 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 36 918.00 | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 407.00 | 179 186.00 | | 131 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 262.00 | 460 679.00 | | 451 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 407.00 | 179 186.00 | | 131 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 068.00 | 3 009.00 | 733 077.00 | 730 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 068.00 | 3 009.00 | 733 077.00 | 730 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 4 000.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 199.00 | -4 000.00 | | -23 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 4 006.00 | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 078.00 | 635 781.00 | | 733 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 011.00 | 613 078.00 | | 692 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 067.00 | 22 704.00 | | 41 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 093.00 | | 17 959.00 | 193 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 439.00 | | 15 150.00 | 145 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 206 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 308.00 | 158 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 14 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 1 762.00 | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 1 047.00 | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441.00 | 2 769.00 | 1 801.00 | 14 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 64.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 2 705.00 | 1 801.00 | 11 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |