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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 439.00 | | 155 439.00 | 155 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 571.00 | 829.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 093.00 | 31 661.00 | 5 432.00 | 37 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 043.00 | 34 232.00 | 187 811.00 | 222 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 939.00 | | 245 939.00 | 245 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 981.00 | 34 232.00 | 433 749.00 | 467 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 504.00 | 67 879.00 | | 89 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 096.00 | 21 625.00 | | 56 096.00 |
DL TOTAL (I) | 178 600.00 | 122 504.00 | | 178 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 317.00 | 89 000.00 | | 75 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 7 173.00 | | 75 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 817.00 | 48 295.00 | | 104 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 149.00 | 144 468.00 | | 255 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 749.00 | 266 972.00 | | 433 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 149.00 | 144 468.00 | | 255 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 296.00 | | 693 296.00 | 693 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 296.00 | | 693 296.00 | 693 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 2 803.00 | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 585.00 | 430 536.00 | | 709 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 489.00 | 408 912.00 | | 653 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 096.00 | 21 625.00 | | 56 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 516.00 | | 5 527.00 | 216 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | | 1 857.00 | 35 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 841.00 | | 270.00 | 25 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 802.00 | 6 430.00 | | 27 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 3 859.00 | | 27 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 149.00 | 255 149.00 | | 255 149.00 |