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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AP Constructions | 1 068 727.00 | 233 355.00 | 835 372.00 | 1 068 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 7 623.00 | 35.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 305.00 | 79 105.00 | 19 200.00 | 98 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 671.00 | 326 653.00 | 1 123 018.00 | 1 449 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 524.00 | 12 553.00 | 99 970.00 | 112 524.00 |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 952.00 | 12 553.00 | 167 399.00 | 179 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 623.00 | 339 206.00 | 1 290 417.00 | 1 629 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 906.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 886.00 | -84 156.00 | | -39 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 685.00 | 100 364.00 | | 83 685.00 |
DL TOTAL (I) | 263 799.00 | 235 114.00 | | 263 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 181.00 | 579 416.00 | | 566 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 3 557.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 23 598.00 | | 41 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 098.00 | 89 163.00 | | 106 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 29 144.00 | 10 159.00 | | 29 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 618.00 | 985 609.00 | | 1 026 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 417.00 | 1 220 722.00 | | 1 290 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 015.00 | 483 705.00 | | 562 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 140.00 | 40 668.00 | | 47 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 477.00 | | 543 477.00 | 543 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 477.00 | | 543 477.00 | 543 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 5 071.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 5 071.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 5 071.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 034.00 | 36 888.00 | | 31 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 649.00 | 666 632.00 | | 548 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 964.00 | 566 268.00 | | 464 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 685.00 | 100 364.00 | | 83 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 870.00 | | 37 801.00 | 1 411 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 885.00 | | 2 805.00 | 1 171 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 416.00 | | 34 996.00 | 233 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 097.00 | 8 555.00 | | 318 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 528.00 | 8 555.00 | | 311 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | 1 983.00 | | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | 1 983.00 | | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | 1 983.00 | | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 405.00 | 256 405.00 | | 256 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
VB T. V. A. | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 697.00 | 52 094.00 | 168 423.00 | 516 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 222.00 | 448 222.00 | | 448 222.00 |
VW T.V.A. | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 618.00 | 562 015.00 | 168 423.00 | 1 026 618.00 |