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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AP Constructions | 833 918.00 | 170 249.00 | 663 669.00 | 833 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 8 463.00 | 2 028.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 197.00 | 82 473.00 | 18 724.00 | 101 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 852.00 | | 399 852.00 | 399 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 461.00 | 267 755.00 | 1 091 706.00 | 1 359 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 553.00 | 29 890.00 | 232 663.00 | 262 553.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 786.00 | 29 890.00 | 313 896.00 | 343 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 248.00 | 297 645.00 | 1 405 602.00 | 1 703 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 439.00 | 22 599.00 | | 68 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 838.00 | 45 841.00 | | 55 838.00 |
DL TOTAL (I) | 344 278.00 | 288 439.00 | | 344 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 223.00 | 436 702.00 | | 506 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 995.00 | 145 348.00 | | 84 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 20 091.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 104.00 | 75 700.00 | | 139 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 6 463.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 325.00 | 964 019.00 | | 1 061 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 602.00 | 1 252 459.00 | | 1 405 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 041.00 | 607 710.00 | | 603 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | 36 512.00 | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 777.00 | | 631 777.00 | 631 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 777.00 | | 631 777.00 | 631 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 25 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 570.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 207.00 | 6 789.00 | | 16 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207.00 | 11 362.00 | | 16 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 441.00 | -11 362.00 | | -14 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 16 322.00 | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 191.00 | 514 561.00 | | 664 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 353.00 | 468 720.00 | | 608 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 838.00 | 45 841.00 | | 55 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 624.00 | | 14 900.00 | 1 354 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 1 359 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 945 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 919.00 | | 9 823.00 | 945 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 136.00 | | 5 077.00 | 402 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 124.00 | 59 765.00 | 10 134.00 | 218 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 555.00 | 59 765.00 | 10 134.00 | 211 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 323.00 | 19 320.00 | 24 753.00 | 35 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 323.00 | 19 320.00 | 24 753.00 | 35 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 323.00 | 19 320.00 | 24 753.00 | 35 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 320.00 | 24 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 852.00 | 399 852.00 | | 399 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 262 553.00 | 262 553.00 | | 262 553.00 |
VB T. V. A. | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 309.00 | 45 141.00 | 203 827.00 | 356 309.00 |
VI Groupe et associés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 929.00 | 750 929.00 | | 750 929.00 |
VW T.V.A. | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 210.00 | 603 041.00 | 203 827.00 | 914 210.00 |