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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AP Constructions | 842 121.00 | 228 408.00 | 613 713.00 | 842 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 9 030.00 | 1 461.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 487.00 | 84 929.00 | 22 558.00 | 107 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 142.00 | | 404 142.00 | 404 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 244.00 | 328 936.00 | 1 049 307.00 | 1 378 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 819.00 | 18 190.00 | 83 629.00 | 101 819.00 |
BZ Autres créances | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CF Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 237.00 | 18 190.00 | 230 047.00 | 248 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 481.00 | 347 126.00 | 1 279 354.00 | 1 626 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 433.00 | | | 411 433.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 277.00 | 68 439.00 | | 124 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 180.00 | 55 838.00 | | 93 180.00 |
DL TOTAL (I) | 437 457.00 | 344 278.00 | | 437 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 158.00 | 506 223.00 | | 447 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 874.00 | 84 995.00 | | 38 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 45 608.00 | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 139 104.00 | | 52 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 5 679.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 897.00 | 1 061 325.00 | | 841 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 354.00 | 1 405 602.00 | | 1 279 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 084.00 | 603 041.00 | | 578 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 043.00 | | 662 043.00 | 662 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 043.00 | | 662 043.00 | 662 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 23 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 800.00 | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 1 766.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 1 766.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 207.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 207.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | -14 441.00 | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | 23 660.00 | | 18 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 318.00 | 664 191.00 | | 728 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 138.00 | 608 353.00 | | 635 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 180.00 | 55 838.00 | | 93 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 390.00 | | 18 854.00 | 1 359 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 607.00 | | 14 492.00 | 945 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 213.00 | | 4 362.00 | 407 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 755.00 | 61 181.00 | | 267 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 186.00 | 61 181.00 | | 261 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 890.00 | 7 620.00 | 19 320.00 | 29 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 890.00 | 7 620.00 | 19 320.00 | 29 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 890.00 | 7 620.00 | 19 320.00 | 29 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | 19 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 142.00 | 404 142.00 | | 404 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VB T. V. A. | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 494.00 | 182 681.00 | 213 829.00 | 446 494.00 |
VI Groupe et associés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VP Divers | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 849.00 | 613 849.00 | | 613 849.00 |
VW T.V.A. | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 897.00 | 578 084.00 | 213 829.00 | 841 897.00 |