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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AP Constructions | 1 068 727.00 | 297 653.00 | 771 074.00 | 1 068 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 589.00 | 86 058.00 | 20 531.00 | 106 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 276.00 | | 373 276.00 | 373 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 826.00 | 397 938.00 | 1 176 888.00 | 1 574 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | 35 323.00 | 64 919.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 121.00 | 35 323.00 | 128 798.00 | 164 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 947.00 | 433 261.00 | 1 305 687.00 | 1 738 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 676.00 | -161 201.00 | | -105 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 274.00 | 187 026.00 | | 128 274.00 |
DL TOTAL (I) | 242 599.00 | 245 825.00 | | 242 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 011.00 | 525 519.00 | | 457 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 2 322.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 37 985.00 | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 841.00 | 281 001.00 | | 276 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 26 718.00 | 58 146.00 | | 26 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 088.00 | 1 184 688.00 | | 1 063 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 687.00 | 1 430 513.00 | | 1 305 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 749.00 | 744 361.00 | | 663 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 656.00 | 46 066.00 | | 16 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 500.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 500.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | 1 837.00 | | 9 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | 7 837.00 | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 908.00 | -7 337.00 | | -6 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 82 518.00 | | 47 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 733.00 | 852 228.00 | | 695 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 459.00 | 665 202.00 | | 567 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 274.00 | 187 026.00 | | 128 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 319.00 | | 191 507.00 | 1 383 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 112.00 | | 143 862.00 | 1 039 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 638.00 | | 47 645.00 | 337 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 181.00 | 61 757.00 | | 336 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 611.00 | 61 757.00 | | 329 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 553.00 | 22 769.00 | | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 553.00 | 22 769.00 | | 12 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | 22 769.00 | | 12 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 276.00 | 373 276.00 | | 373 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VB T. V. A. | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 355.00 | 41 016.00 | 185 205.00 | 440 355.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 262.00 | 549 262.00 | | 549 262.00 |
VW T.V.A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 088.00 | 663 749.00 | 185 205.00 | 1 063 088.00 |