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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AP Constructions | 1 068 727.00 | 239 673.00 | 829 053.00 | 1 068 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 786.00 | 82 280.00 | 23 506.00 | 105 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 631.00 | | 325 631.00 | 325 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 378.00 | 336 181.00 | 1 190 197.00 | 1 526 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 999.00 | 12 553.00 | 166 446.00 | 178 999.00 |
BZ Autres créances | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 869.00 | 12 553.00 | 240 316.00 | 252 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 247.00 | 348 734.00 | 1 430 513.00 | 1 779 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 496.00 | | | 337 496.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 201.00 | -39 886.00 | | -161 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 026.00 | 83 685.00 | | 187 026.00 |
DL TOTAL (I) | 245 825.00 | 263 799.00 | | 245 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 519.00 | 566 181.00 | | 525 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 3 682.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 41 797.00 | | 37 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 001.00 | 106 098.00 | | 281 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 58 146.00 | 29 144.00 | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 688.00 | 1 026 618.00 | | 1 184 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 513.00 | 1 290 417.00 | | 1 430 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 361.00 | 562 015.00 | | 744 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 066.00 | 47 140.00 | | 46 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 844.00 | | 846 844.00 | 846 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 844.00 | | 846 844.00 | 846 844.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 424.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 424.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 1 420.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 1 420.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | -995.00 | | -7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 518.00 | 31 034.00 | | 82 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 228.00 | 548 649.00 | | 852 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 202.00 | 464 964.00 | | 665 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 026.00 | 83 685.00 | | 187 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 671.00 | | 76 707.00 | 1 449 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 689.00 | | 7 481.00 | 1 174 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 412.00 | | 69 226.00 | 268 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 653.00 | 9 528.00 | | 326 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 083.00 | 9 528.00 | | 320 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 631.00 | 325 631.00 | | 325 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
VB T. V. A. | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 453.00 | 39 126.00 | 180 597.00 | 479 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 365.00 | 590 365.00 | | 590 365.00 |
VW T.V.A. | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 688.00 | 744 361.00 | 180 597.00 | 1 184 688.00 |