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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AP Constructions | 827 588.00 | 113 911.00 | 713 677.00 | 827 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 7 897.00 | 2 594.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 839.00 | 89 747.00 | 18 092.00 | 107 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 703.00 | | 394 703.00 | 394 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 624.00 | 218 124.00 | 1 136 500.00 | 1 354 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 478.00 | 35 323.00 | 40 155.00 | 75 478.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 282.00 | 35 323.00 | 115 959.00 | 151 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 906.00 | 253 447.00 | 1 252 459.00 | 1 505 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 994.00 | | | 401 994.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 599.00 | -105 676.00 | | 22 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 841.00 | 128 274.00 | | 45 841.00 |
DL TOTAL (I) | 288 439.00 | 242 599.00 | | 288 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 702.00 | 457 011.00 | | 436 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 348.00 | 592.00 | | 145 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 091.00 | 22 210.00 | | 20 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 700.00 | 276 841.00 | | 75 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 26 718.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 019.00 | 1 063 088.00 | | 964 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 459.00 | 1 305 687.00 | | 1 252 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 710.00 | 663 749.00 | | 607 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 512.00 | 16 656.00 | | 36 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 665.00 | | 507 665.00 | 507 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 665.00 | | 507 665.00 | 507 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 550.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | 9 379.00 | | 6 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 362.00 | 9 379.00 | | 11 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 362.00 | -6 908.00 | | -11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 47 804.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 561.00 | 695 733.00 | | 514 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 720.00 | 567 459.00 | | 468 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 841.00 | 128 274.00 | | 45 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 826.00 | | 25 510.00 | 1 574 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 402 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 712.00 | 1 354 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 138.00 | 945 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 974.00 | | 4 084.00 | 1 182 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 283.00 | | 21 427.00 | 385 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 938.00 | 61 325.00 | 241 138.00 | 397 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 368.00 | 61 325.00 | 241 138.00 | 391 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 715.00 | 279 715.00 | | 279 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 703.00 | 394 703.00 | | 394 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 338.00 | 43 029.00 | 194 293.00 | 399 338.00 |
VI Groupe et associés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 276.00 | 553 276.00 | | 553 276.00 |
VW T.V.A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 019.00 | 607 710.00 | 194 293.00 | 964 019.00 |