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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 4 055.00 | 2 328.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 5 135.00 | 6 958.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 607.00 | 34 113.00 | 28 493.00 | 62 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 113.00 | 43 303.00 | 83 811.00 | 127 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 449.00 | 28 256.00 | 231 193.00 | 259 449.00 |
BZ Autres créances | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 741.00 | 28 256.00 | 399 486.00 | 427 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 855.00 | 71 559.00 | 483 296.00 | 554 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 861.00 | | | 298 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 296.00 | | | 483 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 618.00 | | | 276 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 089.00 | | 26 025.00 | 101 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 26 023.00 | 48 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 2.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 362.00 | 10 941.00 | | 32 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 830.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | 9 111.00 | | 30 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 330.00 | 940.00 | 14.00 | 27 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 330.00 | 940.00 | 14.00 | 27 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 330.00 | 940.00 | 14.00 | 27 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VB T. V. A. | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 788.00 | 15 546.00 | 22 243.00 | 37 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 764.00 | 277 957.00 | 33 808.00 | 311 764.00 |
VW T.V.A. | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 861.00 | 276 618.00 | 22 243.00 | 298 861.00 |