| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 6 447.00 | 1 061.00 | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 12 343.00 | 6 980.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 192.00 | 62 659.00 | 61 533.00 | 124 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 055.00 | 81 449.00 | 115 605.00 | 197 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 128.00 | 28 618.00 | 331 511.00 | 360 128.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 750.00 | 28 618.00 | 498 132.00 | 526 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 805.00 | 110 067.00 | 613 739.00 | 723 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 162 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -347.00 | 79.00 | | -347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 265.00 | -11 426.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 239 918.00 | 205 653.00 | | 239 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 037.00 | 44 172.00 | | 32 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 237.00 | 102 201.00 | | 133 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 427.00 | 225 572.00 | | 205 427.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 5 009.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 820.00 | 376 954.00 | | 373 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 738.00 | 582 607.00 | | 613 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 455.00 | 352 696.00 | | 358 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 400.00 | | 24 627.00 | 195 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 973.00 | 197 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 973.00 | 143 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 078.00 | | 1 125.00 | 48 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 985.00 | | 23 502.00 | 142 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 374.00 | 27 094.00 | 20 018.00 | 74 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 64.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | 27 030.00 | 20 018.00 | 67 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 325 886.00 | 325 886.00 | | 325 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 037.00 | 16 673.00 | 15 365.00 | 32 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 708.00 | 370 357.00 | 38 352.00 | 408 708.00 |
VW T.V.A. | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 820.00 | 358 455.00 | 15 365.00 | 373 820.00 |