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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 627.00 | 12 189.00 | 7 437.00 | 19 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 359.00 | 55 802.00 | 67 557.00 | 123 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 400.00 | 74 374.00 | 121 026.00 | 195 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 305.00 | 28 618.00 | 316 688.00 | 345 305.00 |
BZ Autres créances | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CF Disponibilités | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 199.00 | 28 618.00 | 461 581.00 | 490 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 598.00 | 102 992.00 | 582 607.00 | 685 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 129 435.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 426.00 | 32 644.00 | | -11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 205 653.00 | 217 079.00 | | 205 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | 22 243.00 | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 201.00 | 97 697.00 | | 102 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 572.00 | 239 582.00 | | 225 572.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 1 976.00 | | 5 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 954.00 | 363 476.00 | | 376 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 607.00 | 580 555.00 | | 582 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 696.00 | 357 105.00 | | 352 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 510.00 | | 58 890.00 | 136 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | | 58 890.00 | 84 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 674.00 | 18 700.00 | | 55 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 498.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 790.00 | 18 201.00 | | 49 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 256.00 | 362.00 | | 28 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 256.00 | 362.00 | | 28 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 256.00 | 362.00 | | 28 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 311 064.00 | 311 064.00 | | 311 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 172.00 | 19 914.00 | 24 258.00 | 44 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 133.00 | 385 891.00 | 34 242.00 | 420 133.00 |
VW T.V.A. | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 954.00 | 352 696.00 | 24 258.00 | 376 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |