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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 6 822.00 | 686.00 | 7 508.00 |
AH Fonds commercial | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 490.00 | 14 915.00 | 3 575.00 | 18 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 892.00 | 61 587.00 | 80 305.00 | 141 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 921.00 | 83 323.00 | 130 598.00 | 213 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 859.00 | 5 433.00 | 375 426.00 | 380 859.00 |
BZ Autres créances | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 153.00 | 5 433.00 | 657 720.00 | 663 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 074.00 | 88 756.00 | 788 318.00 | 877 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 151 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | -347.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 34 265.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 263 666.00 | 239 918.00 | | 263 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 638.00 | 32 037.00 | | 53 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 2 058.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 918.00 | 133 237.00 | | 203 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 859.00 | 205 427.00 | | 260 859.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 1 061.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 652.00 | 373 820.00 | | 524 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 318.00 | 613 738.00 | | 788 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 842.00 | 358 455.00 | | 497 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 055.00 | | 42 678.00 | 197 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 811.00 | 213 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 811.00 | 160 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 515.00 | | 42 678.00 | 143 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 449.00 | 25 590.00 | 23 716.00 | 81 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 375.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 003.00 | 25 215.00 | 23 716.00 | 75 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 618.00 | 1 682.00 | 24 867.00 | 28 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 618.00 | 1 682.00 | 24 867.00 | 28 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 618.00 | 1 682.00 | 24 867.00 | 28 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 24 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 374 340.00 | 374 340.00 | | 374 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 638.00 | 26 828.00 | 26 809.00 | 53 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 065.00 | 446 435.00 | 10 629.00 | 457 065.00 |
VW T.V.A. | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 652.00 | 497 842.00 | 26 809.00 | 524 652.00 |