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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 7 357.00 | 471.00 | 7 828.00 |
AH Fonds commercial | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046.00 | 17 774.00 | 3 272.00 | 21 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 089.00 | 69 560.00 | 93 529.00 | 163 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 994.00 | 94 691.00 | 166 303.00 | 260 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 041.00 | 18 863.00 | 428 178.00 | 447 041.00 |
BZ Autres créances | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 912.00 | 18 863.00 | 732 050.00 | 750 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 907.00 | 113 554.00 | 898 353.00 | 1 011 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 184 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 918.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 020.00 | 23 749.00 | | 44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 307 686.00 | 263 666.00 | | 307 686.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719.00 | 53 638.00 | | 35 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 3 250.00 | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 708.00 | 203 918.00 | | 235 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 884.00 | 260 859.00 | | 281 884.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 2 988.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 666.00 | 524 652.00 | | 572 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 353.00 | 788 318.00 | | 898 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 921.00 | | 80 774.00 | 213 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 701.00 | 260 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 701.00 | 184 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 203.00 | | 320.00 | 49 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | | 54 454.00 | 160 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 26 000.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 323.00 | 28 354.00 | 16 985.00 | 83 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 822.00 | 536.00 | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | 27 818.00 | 16 985.00 | 76 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | 13 430.00 | | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | 13 430.00 | | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 31 430.00 | | 5 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 424 436.00 | 424 436.00 | | 424 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
VB T. V. A. | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 719.00 | 18 509.00 | 17 210.00 | 35 719.00 |
VI Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 538.00 | 516 933.00 | 22 605.00 | 539 538.00 |
VW T.V.A. | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 666.00 | 555 456.00 | 17 210.00 | 572 666.00 |