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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 5 885.00 | 498.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 539.00 | 8 293.00 | 8 245.00 | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 557.00 | 41 496.00 | 26 060.00 | 67 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | 1.00 | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 510.00 | 55 674.00 | 80 835.00 | 136 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 547.00 | 28 256.00 | 289 291.00 | 317 547.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 976.00 | 28 256.00 | 499 720.00 | 527 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 486.00 | 83 930.00 | 580 555.00 | 664 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 435.00 | 93 675.00 | | 129 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | 35 760.00 | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 217 079.00 | 184 435.00 | | 217 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | 37 788.00 | | 22 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 697.00 | 104 243.00 | | 97 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 582.00 | 154 793.00 | | 239 582.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 1 345.00 | | 1 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | 692.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 476.00 | 298 861.00 | | 363 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 555.00 | 483 296.00 | | 580 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 105.00 | 276 618.00 | | 357 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 113.00 | | 11 396.00 | 127 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 136 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 84 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 699.00 | | 11 396.00 | 74 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 303.00 | 14 372.00 | 2 000.00 | 43 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 1 830.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 12 542.00 | 2 000.00 | 39 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 283 739.00 | | | 283 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 243.00 | 15 871.00 | 6 372.00 | 22 243.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 392.00 | 360 475.00 | 37 917.00 | 398 392.00 |
VW T.V.A. | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 476.00 | 357 105.00 | 6 372.00 | 363 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |