| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
AP Constructions | 3 321 353.00 | 1 556 448.00 | 1 764 908.00 | 3 321 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 539.00 | 304 528.00 | 287 011.00 | 591 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 973.00 | 1 864 334.00 | 3 457 639.00 | 5 321 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BZ Autres créances | 325 957.00 | 98 222.00 | 227 735.00 | 325 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 270.00 | | 800 270.00 | 800 270.00 |
CF Disponibilités | 1 285 836.00 | | 1 285 836.00 | 1 285 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 559.00 | 98 222.00 | 2 388 337.00 | 2 486 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 532.00 | 1 962 556.00 | 5 845 976.00 | 7 808 532.00 |
CU Autres participations | 1 122 501.00 | 3 000.00 | 1 119 501.00 | 1 122 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 291 339.00 | 4 291 339.00 | | 4 291 339.00 |
DH Report à nouveau | -450 798.00 | -106 285.00 | | -450 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 682.00 | -344 513.00 | | -282 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 243.00 | 3 848 925.00 | | 3 566 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 529.00 | 1 966 652.00 | | 1 892 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 440.00 | 522 318.00 | | 316 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 9 852.00 | | 15 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 685.00 | 36 470.00 | | 43 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 094.00 | 11 102.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 733.00 | 2 546 394.00 | | 2 279 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 976.00 | 6 455 319.00 | | 5 845 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 876.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 821.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 821.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 910.00 | -6 821.00 | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 465.00 | 1 584 856.00 | | 284 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 147.00 | 1 929 370.00 | | 567 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 682.00 | -344 513.00 | | -282 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 435.00 | | 135 861.00 | 5 242 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 322.00 | 5 321 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 322.00 | 4 196 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226 539.00 | | 25 861.00 | 4 226 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 538.00 | | 110 000.00 | 1 015 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 780.00 | 236 875.00 | 56 322.00 | 1 680 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 423.00 | 236 875.00 | 56 322.00 | 1 680 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 98 222.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 98 222.00 | 60 000.00 | 63 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VC Groupe et associés | 285 540.00 | | | 285 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 315.00 | 389 728.00 | 1 471 587.00 | 1 861 315.00 |
VI Groupe et associés | 251 440.00 | 251 440.00 | | 251 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 474.00 | 400 452.00 | 3 022.00 | 403 474.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 733.00 | 808 146.00 | 1 471 587.00 | 2 279 733.00 |