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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AP Constructions | 2 836 621.00 | 1 679 827.00 | 1 156 794.00 | 2 836 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 4 112.00 | 10 073.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 791.00 | 413 892.00 | 407 899.00 | 821 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 925.00 | 2 791 700.00 | 2 020 225.00 | 4 811 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 332 216.00 | 159 688.00 | 172 528.00 | 332 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 2 192 637.00 | | 2 192 637.00 | 2 192 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 000.00 | 159 688.00 | 2 391 312.00 | 2 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 925.00 | 2 951 388.00 | 4 411 537.00 | 7 362 925.00 |
CU Autres participations | 902 433.00 | 693 511.00 | 208 922.00 | 902 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 144 412.00 | 3 131 376.00 | | 3 144 412.00 |
DH Report à nouveau | | -330 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 080.00 | 343 410.00 | | -47 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 717.00 | 3 152 796.00 | | 3 105 717.00 |
DP Provisions pour risques | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 564.00 | 1 148 383.00 | | 1 078 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 2 519.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 425.00 | | 20 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 56 441.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 320.00 | 1 227 768.00 | | 1 111 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 537.00 | 4 575 064.00 | | 4 411 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 901.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 086.00 | 755.00 | | 16 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 086.00 | 990 755.00 | | 16 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | 261 539.00 | | 135 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | 338 206.00 | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 914.00 | 652 549.00 | | -118 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 995.00 | 1 065 293.00 | | 345 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 075.00 | 721 883.00 | | 393 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 080.00 | 343 410.00 | | -47 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 978.00 | | 90 256.00 | 4 908 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 905 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 310.00 | 4 811 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 310.00 | 3 906 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 151.00 | | 90 256.00 | 3 868 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 470.00 | | | 1 040 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 396.00 | 149 901.00 | 3 108.00 | 1 951 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 038.00 | 149 901.00 | 3 108.00 | 1 951 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 353.00 | | 665.00 | 160 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 752.00 | | 147 553.00 | 1 000 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 252.00 | | 147 553.00 | 1 195 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 147 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VC Groupe et associés | 273 686.00 | 273 686.00 | | 273 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 564.00 | 84 138.00 | 994 425.00 | 1 078 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 685.00 | 342 663.00 | 3 022.00 | 345 685.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 320.00 | 116 895.00 | 994 425.00 | 1 111 320.00 |