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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
AP Constructions | 3 321 353.00 | 1 711 775.00 | 1 609 579.00 | 3 321 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 163.00 | 566.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 631.00 | 357 916.00 | 238 715.00 | 596 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 794.00 | 2 850 133.00 | 2 397 662.00 | 5 247 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 234.00 | 80 833.00 | 32 400.00 | 113 234.00 |
BZ Autres créances | 184 245.00 | 133 040.00 | 51 204.00 | 184 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 270.00 | 70 000.00 | 330 270.00 | 400 270.00 |
CF Disponibilités | 3 762 340.00 | | 3 762 340.00 | 3 762 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 941.00 | 283 873.00 | 4 180 068.00 | 4 463 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 736.00 | 3 134 006.00 | 6 577 730.00 | 9 711 736.00 |
CU Autres participations | 1 042 501.00 | 779 921.00 | 262 580.00 | 1 042 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 291 339.00 | 4 291 339.00 | | 4 291 339.00 |
DH Report à nouveau | -733 480.00 | -450 798.00 | | -733 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 180.00 | -282 682.00 | | 744 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 423.00 | 3 566 243.00 | | 4 310 423.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 649.00 | 1 892 529.00 | | 1 801 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 129.00 | 316 440.00 | | 150 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 15 985.00 | | 30 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 421.00 | 43 685.00 | | 131 421.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 322.00 | 11 094.00 | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 807.00 | 2 279 733.00 | | 2 144 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 730.00 | 5 845 976.00 | | 6 577 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 833.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 90.00 | | 3 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 633.00 | 90.00 | | 160 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 633.00 | 59 910.00 | | -160 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 668.00 | 284 465.00 | | 2 366 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 488.00 | 567 147.00 | | 1 622 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 180.00 | -282 682.00 | | 744 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 973.00 | | 25 821.00 | 5 321 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 045 538.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 5 247 794.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 078.00 | | 5 821.00 | 4 196 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 538.00 | | 20 000.00 | 1 125 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 334.00 | 208 878.00 | | 1 861 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 978.00 | 208 878.00 | | 1 860 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 80 833.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 222.00 | 104 818.00 | | 98 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 222.00 | 962 573.00 | | 101 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 222.00 | 1 085 073.00 | | 101 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 845 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VC Groupe et associés | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 553.00 | 380 308.00 | 1 421 245.00 | 1 801 553.00 |
VI Groupe et associés | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 353.00 | 301 331.00 | 3 022.00 | 304 353.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 807.00 | 723 561.00 | 1 421 245.00 | 2 144 807.00 |