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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AP Constructions | 2 836 621.00 | 1 592 307.00 | 1 244 315.00 | 2 836 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 185.00 | 1 330.00 | 12 855.00 | 14 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 753.00 | 357 401.00 | 397 352.00 | 754 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 978.00 | 2 791 795.00 | 2 117 184.00 | 4 908 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 268 535.00 | 160 353.00 | 108 183.00 | 268 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 2 322 983.00 | | 2 322 983.00 | 2 322 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 233.00 | 160 353.00 | 2 457 881.00 | 2 618 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 212.00 | 2 952 147.00 | 4 575 064.00 | 7 527 212.00 |
CU Autres participations | 1 037 433.00 | 840 399.00 | 197 034.00 | 1 037 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 131 376.00 | 3 931 376.00 | | 3 131 376.00 |
DH Report à nouveau | -330 375.00 | | | -330 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 410.00 | -330 375.00 | | 343 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 796.00 | 3 609 386.00 | | 3 152 796.00 |
DP Provisions pour risques | 194 500.00 | 122 500.00 | | 194 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 500.00 | 122 500.00 | | 194 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 383.00 | 1 487 301.00 | | 1 148 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 11 298.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 33 483.00 | | 20 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 441.00 | 11 374.00 | | 56 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 768.00 | 1 555 143.00 | | 1 227 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 064.00 | 5 287 029.00 | | 4 575 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 755.00 | | | 990 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | 1 410.00 | | 4 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 539.00 | 10 401.00 | | 261 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 620.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 206.00 | 12 430.00 | | 338 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 549.00 | -12 430.00 | | 652 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 293.00 | 194 815.00 | | 1 065 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 883.00 | 525 190.00 | | 721 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 410.00 | -330 375.00 | | 343 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 910.00 | | 79 409.00 | 5 561 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 341.00 | 4 908 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 341.00 | 3 868 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 082.00 | | 79 409.00 | 4 521 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 470.00 | | | 1 040 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 729.00 | 147 469.00 | 470 802.00 | 2 274 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 371.00 | 147 469.00 | 470 802.00 | 2 274 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | 72 000.00 | | 122 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 703.00 | 63 649.00 | 15 000.00 | 111 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 932.00 | 70 819.00 | 15 000.00 | 944 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 432.00 | 142 819.00 | 15 000.00 | 1 067 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 819.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VC Groupe et associés | 251 121.00 | 251 121.00 | | 251 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 383.00 | 96 278.00 | 1 052 105.00 | 1 148 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 648.00 | | | 369 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 092.00 | | | 709 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 572.00 | 278 550.00 | 3 022.00 | 281 572.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 768.00 | 175 663.00 | 1 052 105.00 | 1 227 768.00 |