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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
AP Constructions | 3 321 353.00 | 1 840 236.00 | 1 481 117.00 | 3 321 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 406.00 | 323.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 554.00 | 413 046.00 | 280 508.00 | 693 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 369.00 | 2 920 630.00 | 2 427 739.00 | 5 348 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 254 009.00 | 116 020.00 | 137 988.00 | 254 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 116 020.00 | | 3 116 020.00 | 3 116 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 667.00 | 151 020.00 | 3 354 647.00 | 3 505 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 036.00 | 3 071 651.00 | 5 782 386.00 | 8 854 036.00 |
CU Autres participations | 1 042 834.00 | 666 584.00 | 376 250.00 | 1 042 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 159 038.00 | 4 291 339.00 | | 4 159 038.00 |
DH Report à nouveau | | -733 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | 744 180.00 | | 29 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 961.00 | 4 310 423.00 | | 4 196 961.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 382.00 | 1 801 649.00 | | 1 285 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 952.00 | 150 129.00 | | 68 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 30 390.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 357.00 | 131 421.00 | | 15 357.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 19 896.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | 11 322.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 925.00 | 2 144 807.00 | | 1 462 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 386.00 | 6 577 730.00 | | 5 782 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 789.00 | 723 561.00 | | 728 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 271.00 | 14 888.00 | | 20 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 3 392.00 | | 4 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 907.00 | 160 633.00 | | 18 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 527.00 | -160 633.00 | | 16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 886.00 | 2 366 668.00 | | 481 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 348.00 | 1 622 488.00 | | 452 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 538.00 | 744 180.00 | | 29 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 794.00 | | 115 575.00 | 5 247 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 348 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 4 302 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 899.00 | | 115 242.00 | 4 201 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 538.00 | | 333.00 | 1 045 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 212.00 | 184 835.00 | 1 000.00 | 2 070 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 854.00 | 184 835.00 | 1 000.00 | 2 069 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 040.00 | | 52 020.00 | 203 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 794.00 | 10 401.00 | 256 591.00 | 1 063 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 294.00 | 10 401.00 | 256 591.00 | 1 186 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 401.00 | 175 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VC Groupe et associés | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 382.00 | 551 246.00 | 734 136.00 | 1 285 382.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 940.00 | | | 564 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 669.00 | 339 647.00 | 3 022.00 | 342 669.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 925.00 | 728 789.00 | 734 136.00 | 1 462 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 556.00 | 38 313.00 | | 11 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 921.00 | 26 002.00 | | 18 921.00 |
ST Autres comptes | 53 967.00 | 60 845.00 | | 53 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 316.00 | 20 098.00 | | 35 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 005.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | 39 318.00 | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 065.00 | 19 825.00 | | 2 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 363.00 | 6 232.00 | | 10 363.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 205.00 | 106 945.00 | | 108 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |