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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
AP Constructions | 3 462 353.00 | 1 943 051.00 | 1 519 302.00 | 3 462 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 649.00 | 80.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 315.00 | 330 671.00 | 420 644.00 | 751 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 910.00 | 3 107 958.00 | 2 453 952.00 | 5 561 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BZ Autres créances | 265 670.00 | 111 703.00 | 153 967.00 | 265 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 2 638 793.00 | | 2 638 793.00 | 2 638 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 780.00 | 111 703.00 | 2 833 077.00 | 2 944 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 506 690.00 | 3 219 661.00 | 5 287 029.00 | 8 506 690.00 |
CU Autres participations | 1 037 433.00 | 833 229.00 | 204 204.00 | 1 037 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 931 376.00 | 4 159 038.00 | | 3 931 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 375.00 | 29 538.00 | | -330 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 386.00 | 4 196 961.00 | | 3 609 386.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 301.00 | 1 285 382.00 | | 1 487 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 68 952.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 21 776.00 | | 33 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 15 357.00 | | 11 374.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 688.00 | 11 458.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 143.00 | 1 462 925.00 | | 1 555 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 029.00 | 5 782 386.00 | | 5 287 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 4 907.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | 14 000.00 | | 10 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 430.00 | 18 907.00 | | 12 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | 16 527.00 | | -12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 815.00 | 481 886.00 | | 194 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 190.00 | 452 348.00 | | 525 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 375.00 | 29 538.00 | | -330 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 369.00 | | 374 485.00 | 5 348 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 401.00 | 1 040 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 944.00 | 5 561 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 543.00 | 4 521 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 140.00 | | 369 485.00 | 4 302 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 871.00 | | 5 000.00 | 1 045 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 046.00 | 161 331.00 | 140 648.00 | 2 254 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 688.00 | 161 331.00 | 140 648.00 | 2 253 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 020.00 | 5 683.00 | 45 000.00 | 151 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 604.00 | 182 729.00 | 55 401.00 | 817 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 104.00 | 182 729.00 | 55 401.00 | 940 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 729.00 | 55 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 301.00 | 1 139 400.00 | 347 901.00 | 1 487 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 822.00 | | | 358 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 309.00 | 289 287.00 | 3 022.00 | 292 309.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 143.00 | 1 207 242.00 | 347 901.00 | 1 555 143.00 |