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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 1 892.00 | 3 185.00 | 5 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 462.00 | 66 367.00 | 15 096.00 | 81 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 380.00 | 100 494.00 | 46 886.00 | 147 380.00 |
BT Marchandises | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 323.00 | 7 810.00 | 415 513.00 | 423 323.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CF Disponibilités | 299 429.00 | | 299 429.00 | 299 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 898.00 | 7 810.00 | 882 089.00 | 889 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 278.00 | 108 304.00 | 928 974.00 | 1 037 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 814.00 | | | 401 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
DL TOTAL (I) | 471 381.00 | | | 471 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | | | 297 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 593.00 | | | 457 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 974.00 | | | 928 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 593.00 | | | 457 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 264.00 | 2 231.00 | | 98 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 406.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 778.00 | 1 825.00 | | 96 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 415 084.00 | | | 415 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 889.00 | 446 372.00 | 24 517.00 | 470 889.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 593.00 | 457 593.00 | | 457 593.00 |