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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 664.00 | 136.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 279.00 | 38 163.00 | 28 116.00 | 66 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 384.00 | 85 748.00 | 49 637.00 | 135 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 328.00 | 129 574.00 | 106 754.00 | 236 328.00 |
BT Marchandises | 137 360.00 | | 137 360.00 | 137 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 496.00 | 21 626.00 | 458 870.00 | 480 496.00 |
BZ Autres créances | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 958 556.00 | | 958 556.00 | 958 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 937.00 | 21 626.00 | 1 614 310.00 | 1 635 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 265.00 | 151 201.00 | 1 721 064.00 | 1 872 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 779 859.00 | 648 742.00 | | 779 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 032.00 | 131 117.00 | | 198 032.00 |
DL TOTAL (I) | 986 276.00 | 788 244.00 | | 986 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 323.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 024.00 | 18 314.00 | | 26 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 163.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 525.00 | 454 619.00 | | 564 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 796.00 | 107 343.00 | | 136 796.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 2 057.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 788.00 | 582 820.00 | | 734 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 064.00 | 1 371 064.00 | | 1 721 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 788.00 | 582 820.00 | | 734 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 411 304.00 | | 4 411 304.00 | 4 411 304.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 479.00 | | 4 411 479.00 | 4 411 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 28 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | 449.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 474.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 474.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 2 474.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 2 474.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 012.00 | 50 990.00 | | 77 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 428.00 | 3 600 190.00 | | 4 464 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 396.00 | 3 469 073.00 | | 4 266 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 032.00 | 131 117.00 | | 198 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 473.00 | 9 682.00 | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 721.00 | | 48 805.00 | 188 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 236 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 201 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 246.00 | | 48 616.00 | 154 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676.00 | | 189.00 | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 950.00 | 14 713.00 | 88.00 | 114 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 131.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 417.00 | 14 582.00 | 88.00 | 109 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 350.00 | 12 121.00 | 45 845.00 | 55 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 350.00 | 12 121.00 | 45 845.00 | 55 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 350.00 | 12 121.00 | 45 845.00 | 55 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 121.00 | 45 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 525.00 | 564 525.00 | | 564 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 452 436.00 | 452 436.00 | | 452 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
VB T. V. A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 430.00 | 501 505.00 | 46 925.00 | 548 430.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 543.00 | 732 543.00 | | 732 543.00 |