| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 5 797.00 | 511.00 | 6 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 279.00 | 53 185.00 | 35 094.00 | 88 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 786.00 | 90 045.00 | 46 741.00 | 136 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 138.00 | 149 026.00 | 114 112.00 | 263 138.00 |
BT Marchandises | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 678.00 | 19 268.00 | 478 410.00 | 497 678.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 1 014 155.00 | | 1 014 155.00 | 1 014 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 884.00 | 19 268.00 | 1 698 616.00 | 1 717 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 022.00 | 168 294.00 | 1 812 728.00 | 1 981 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 977 891.00 | 779 859.00 | | 977 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 639.00 | 198 032.00 | | 169 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 915.00 | 986 276.00 | | 1 155 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 298.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 245.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 073.00 | 564 525.00 | | 521 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 250.00 | 136 796.00 | | 129 250.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 4 900.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 813.00 | 734 788.00 | | 656 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 728.00 | 1 721 064.00 | | 1 812 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 813.00 | 734 788.00 | | 656 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 166.00 | | 4 453 166.00 | 4 453 166.00 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 619.00 | | 4 453 619.00 | 4 453 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | 2 026.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 691.00 | 1 200.00 | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | 1 200.00 | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 1 111.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 1 111.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | 89.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 77 012.00 | | 61 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 366.00 | 4 464 428.00 | | 4 464 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 727.00 | 4 266 396.00 | | 4 294 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 639.00 | 198 032.00 | | 169 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 260.00 | 9 473.00 | | 10 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 328.00 | | 33 494.00 | 236 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 358.00 | 21 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 263 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 225 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 508.00 | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 663.00 | | 26 727.00 | 201 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | 6 259.00 | 18 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 574.00 | 22 777.00 | 3 325.00 | 129 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 133.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 910.00 | 22 644.00 | 3 325.00 | 123 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 626.00 | 1 826.00 | 4 184.00 | 21 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 626.00 | 1 826.00 | 4 184.00 | 21 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 1 826.00 | 4 184.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | 4 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 073.00 | 521 073.00 | | 521 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
UX Autres créances clients | 477 256.00 | 477 256.00 | | 477 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
VB T. V. A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VC Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 805.00 | 530 617.00 | 42 188.00 | 572 805.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 562.00 | 654 562.00 | | 654 562.00 |