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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 3 508.00 | 2 034.00 | 5 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 056.00 | 70 939.00 | 12 118.00 | 83 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 216.00 | 99 643.00 | 30 573.00 | 130 216.00 |
BT Marchandises | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 293.00 | 9 482.00 | 371 811.00 | 381 293.00 |
BZ Autres créances | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 357 517.00 | | 357 517.00 | 357 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 298.00 | 9 482.00 | 960 816.00 | 970 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 514.00 | 109 125.00 | 991 389.00 | 1 100 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 997.00 | | | 462 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
DL TOTAL (I) | 562 918.00 | | | 562 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 389.00 | | | 991 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 472.00 | | | 428 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 741.00 | | 2 932 741.00 | 2 932 741.00 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 091.00 | | 2 943 091.00 | 2 943 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 412.00 | | | 2 959 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 876.00 | | | 2 867 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 380.00 | | 11 049.00 | 147 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 639.00 | 16 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 213.00 | 130 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 574.00 | 108 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | 465.00 | 5 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 698.00 | | 6 129.00 | 113 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 605.00 | | 4 455.00 | 28 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 494.00 | 10 723.00 | 11 574.00 | 100 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 616.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 602.00 | 9 107.00 | 11 574.00 | 98 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | 1 755.00 | 83.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 810.00 | 1 755.00 | 83.00 | 7 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810.00 | 1 755.00 | 83.00 | 7 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 152.00 | 318 152.00 | | 318 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 371 289.00 | | | 371 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 280.00 | 504 856.00 | 26 424.00 | 531 280.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 353.00 | 428 353.00 | | 428 353.00 |