| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 5 052.00 | 490.00 | 5 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 985.00 | 25 376.00 | 2 609.00 | 27 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 323.00 | 75 926.00 | 6 396.00 | 82 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 466.00 | 106 354.00 | 36 111.00 | 142 466.00 |
BT Marchandises | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 131.00 | 23 747.00 | 381 384.00 | 405 131.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 560 799.00 | | 560 799.00 | 560 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 399.00 | 23 747.00 | 1 117 652.00 | 1 141 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 865.00 | 130 101.00 | 1 153 764.00 | 1 283 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 533.00 | 462 997.00 | | 554 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 210.00 | 91 536.00 | | 94 210.00 |
DL TOTAL (I) | 657 127.00 | 562 918.00 | | 657 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 163.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 119.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 398.00 | 318 152.00 | | 393 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 232.00 | 105 886.00 | | 98 232.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 152.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 637.00 | 428 472.00 | | 496 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 764.00 | 991 389.00 | | 1 153 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 637.00 | 428 472.00 | | 496 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 163.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 747.00 | | 3 100 747.00 | 3 100 747.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 747.00 | | 3 100 747.00 | 3 100 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | 1 321.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 327.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 717.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 33 928.00 | | 32 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 071.00 | 2 959 412.00 | | 3 110 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 861.00 | 2 867 876.00 | | 3 015 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 210.00 | 91 536.00 | | 94 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 682.00 | 7 807.00 | | 9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 216.00 | | 13 709.00 | 130 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 142 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 110 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 542.00 | | 10 000.00 | 5 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 252.00 | | 3 514.00 | 108 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | 195.00 | 16 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 643.00 | 8 170.00 | 1 459.00 | 99 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 1 545.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | 6 626.00 | 1 459.00 | 96 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | 20 704.00 | 6 439.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 482.00 | 20 704.00 | 6 439.00 | 9 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | 20 704.00 | 6 439.00 | 9 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 704.00 | 6 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 398.00 | 393 398.00 | | 393 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 374 477.00 | 374 477.00 | | 374 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VC Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 536.00 | 437 266.00 | 47 270.00 | 484 536.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 446.00 | 496 446.00 | | 496 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |