| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 533.00 | 266.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 848.00 | 30 470.00 | 18 378.00 | 48 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 398.00 | 78 946.00 | 26 452.00 | 105 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 721.00 | 114 950.00 | 73 772.00 | 188 721.00 |
BT Marchandises | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 372.00 | 55 350.00 | 441 021.00 | 496 372.00 |
BZ Autres créances | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 675 987.00 | | 675 987.00 | 675 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 643.00 | 55 350.00 | 1 297 292.00 | 1 352 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 364.00 | 170 300.00 | 1 371 064.00 | 1 541 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 742.00 | 554 533.00 | | 648 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 117.00 | 94 210.00 | | 131 117.00 |
DL TOTAL (I) | 788 244.00 | 657 127.00 | | 788 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 190.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 619.00 | 393 398.00 | | 454 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 343.00 | 98 232.00 | | 107 343.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 4 538.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 820.00 | 496 637.00 | | 582 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 064.00 | 1 153 764.00 | | 1 371 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 820.00 | 496 637.00 | | 582 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 711.00 | | 3 593 711.00 | 3 593 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 711.00 | | 3 593 711.00 | 3 593 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | 1 755.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 450.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 990.00 | 32 677.00 | | 50 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 190.00 | 3 110 071.00 | | 3 600 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 073.00 | 3 015 861.00 | | 3 469 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 117.00 | 94 210.00 | | 131 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 466.00 | | 50 102.00 | 142 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 474.00 | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 188 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 154 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | 258.00 | 15 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 308.00 | | 45 310.00 | 110 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | 4 534.00 | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 354.00 | 9 968.00 | 1 372.00 | 106 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 481.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | 9 487.00 | 1 372.00 | 101 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 747.00 | 34 402.00 | 2 799.00 | 23 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 747.00 | 34 402.00 | 2 799.00 | 23 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 747.00 | 34 402.00 | 2 799.00 | 23 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 402.00 | 2 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 619.00 | 454 619.00 | | 454 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
UX Autres créances clients | 416 056.00 | 416 056.00 | | 416 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
VB T. V. A. | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 001.00 | 473 009.00 | 98 992.00 | 572 001.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 657.00 | 582 657.00 | | 582 657.00 |