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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 895.00 | 36 586.00 | 7 309.00 | 43 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 861.00 | 89 574.00 | 46 287.00 | 135 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 963.00 | 53 074.00 | 242 889.00 | 295 963.00 |
BF Prêts | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 485.00 | 179 235.00 | 1 530 251.00 | 1 709 485.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 052.00 | | 4 855 052.00 | 4 855 052.00 |
BZ Autres créances | 1 923 212.00 | | 1 923 212.00 | 1 923 212.00 |
CF Disponibilités | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 995.00 | | 6 910 995.00 | 6 910 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 480.00 | 179 235.00 | 8 441 245.00 | 8 620 480.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 727 981.00 | 727 981.00 | | 727 981.00 |
DH Report à nouveau | 705 458.00 | -1 202 016.00 | | 705 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 061.00 | 1 917 474.00 | | -21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 379.00 | 1 620 439.00 | | 1 599 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 979.00 | 1 554 406.00 | | 1 018 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 979.00 | 1 554 406.00 | | 1 018 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 083.00 | 171 946.00 | | 615 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 085.00 | 3 537 172.00 | | 3 023 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168 055.00 | 3 634 073.00 | | 2 168 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 887.00 | 7 343 193.00 | | 5 822 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 245.00 | 10 518 039.00 | | 8 441 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 268 338.00 | | 12 268 338.00 | 12 268 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 268 338.00 | | 12 268 338.00 | 12 268 338.00 |
FM Production stockée | | | -35 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 352 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 565 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 059.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 27 040.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 927.00 | 702 931.00 | | 716 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 093.00 | 729 971.00 | | 717 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 315.00 | 9 793.00 | | 17 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 311.00 | 708 171.00 | | 841 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 126.00 | 717 964.00 | | 1 040 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 032.00 | 12 006.00 | | -323 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 240.00 | 14 280 125.00 | | 13 108 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 301.00 | 12 362 650.00 | | 13 129 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 061.00 | 1 917 474.00 | | -21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 383.00 | 313 942.00 | | 190 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 606.00 | 475 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 606.00 | 431 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 488.00 | 313 942.00 | | 146 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 176.00 | 49 059.00 | | 130 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 269.00 | 7 317.00 | | 29 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | 41 742.00 | | 100 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 083.00 | 615 083.00 | | 615 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 927.00 | 1 054 927.00 | | 1 054 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 952.00 | 694 374.00 | 34 578.00 | 728 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 430.00 | 762 430.00 | | 762 430.00 |
UP Prêts | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 625.00 | 1 405 625.00 | | 1 405 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 023.00 | | | 773 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 280.00 | 7 014 280.00 | | 7 014 280.00 |
VW T.V.A. | 1 226 883.00 | 695 512.00 | 531 371.00 | 1 226 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 887.00 | 5 256 938.00 | 565 949.00 | 5 822 887.00 |