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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 23 232.00 | 11 336.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 569.00 | 23 232.00 | 11 336.00 | 34 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
BZ Autres créances | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CF Disponibilités | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 775.00 | | 314 775.00 | 314 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 344.00 | 23 232.00 | 326 112.00 | 349 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 868 603.00 | 124 941.00 | | -1 868 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 952.00 | 1 412 379.00 | | 1 662 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 395.00 | 250 574.00 | | 205 395.00 |
DL TOTAL (I) | 186 744.00 | 1 974 893.00 | | 186 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 527 726.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 367.00 | 7 371 959.00 | | 139 367.00 |
EA Autres dettes | | 14 150 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 367.00 | 22 130 657.00 | | 139 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 112.00 | 24 281 830.00 | | 326 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 444.00 | | 498 444.00 | 498 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 444.00 | | 498 444.00 | 498 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 319.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 915 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 444.00 | 13 891 379.00 | | 498 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 048.00 | 13 640 804.00 | | 293 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 395.00 | 250 574.00 | | 205 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 332.00 | | | 3 458 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 849.00 | | | 512 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423 762.00 | 34 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 512 849.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227 680.00 | 34 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 233.00 | | | 683 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 250.00 | | | 2 262 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 315.00 | 2 096.00 | 2 185 180.00 | 2 206 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 849.00 | | 512 849.00 | 512 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 794.00 | | 135 794.00 | 135 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 672.00 | 2 096.00 | 1 536 537.00 | 1 557 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 279.00 | | 176 279.00 | 176 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UX Autres créances clients | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VW T.V.A. | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |