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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 882.00 | 891 056.00 | 94 826.00 | 985 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 955.00 | 334 352.00 | 142 603.00 | 476 955.00 |
BF Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 417.00 | 1 269 303.00 | 322 114.00 | 1 591 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 418.00 | | 8 065 418.00 | 8 065 418.00 |
BZ Autres créances | 3 037 029.00 | | 3 037 029.00 | 3 037 029.00 |
CF Disponibilités | 809 865.00 | | 809 865.00 | 809 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 916 641.00 | | 11 916 641.00 | 11 916 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 508 058.00 | 1 269 303.00 | 12 238 755.00 | 13 508 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 170 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 832.00 | -1 868 603.00 | | 2 740 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 815.00 | 1 868 348.00 | | -101 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 269.00 | -108 359.00 | | 2 366 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 286.00 | 78 385.00 | | 6 212 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 460.00 | 133 724.00 | | 795 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230 528.00 | 46 150.00 | | 5 230 528.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 626 995.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 469.00 | 806 869.00 | | 6 026 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 755.00 | 885 255.00 | | 12 238 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 722.00 | 9 750.00 | 13 472.00 | 3 722.00 |
FG Production vendue services | 5 257 368.00 | 52.00 | 5 257 420.00 | 5 257 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 090.00 | 9 802.00 | 5 270 892.00 | 5 261 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 653.00 | 1 611.00 | | 26 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 653.00 | 46 302.00 | | 26 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 436.00 | -46 302.00 | | -26 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 381.00 | 588 517.00 | | 5 278 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 112.00 | 696 876.00 | | 2 912 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 269.00 | -108 359.00 | | 2 366 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 254.00 | | 1 472 163.00 | 119 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | 1 428 268.00 | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 1 241 895.00 | | 27 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 1 198 000.00 | | 27 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 460.00 | 795 460.00 | | 795 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630 988.00 | 1 630 988.00 | | 1 630 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 700.00 | 934 700.00 | | 934 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 210.00 | 225 210.00 | | 225 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UP Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 053 667.00 | 8 053 667.00 | | 8 053 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 589.00 | 1 976 589.00 | | 1 976 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 073.00 | 638 073.00 | | 638 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 587.00 | 86 587.00 | | 86 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 555.00 | 404 555.00 | | 404 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 191 461.00 | 11 106 776.00 | 84 685.00 | 11 191 461.00 |
VW T.V.A. | 2 353 043.00 | 2 353 043.00 | | 2 353 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 469.00 | 6 026 469.00 | | 6 026 469.00 |