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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 27 408.00 | 7 161.00 | 34 569.00 |
BF Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 254.00 | 27 408.00 | 91 846.00 | 119 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 576 534.00 | | 576 534.00 | 576 534.00 |
CF Disponibilités | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 409.00 | | 793 409.00 | 793 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 663.00 | 27 408.00 | 885 255.00 | 912 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 868 603.00 | -1 868 603.00 | | -1 868 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 662 953.00 | 1 662 952.00 | | 1 662 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 395.00 | 205 395.00 | | 205 395.00 |
DL TOTAL (I) | 186 745.00 | 186 744.00 | | 186 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 112.00 | 326 112.00 | | 326 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 139.00 | | 581 139.00 | 581 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 139.00 | | 581 139.00 | 581 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 302.00 | | | -46 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 517.00 | 498 444.00 | | 588 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 876.00 | 293 049.00 | | 696 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 359.00 | 205 395.00 | | -108 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 569.00 | | 151 396.00 | 34 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 711.00 | 84 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 711.00 | 119 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 232.00 | 4 176.00 | | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 4 176.00 | | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
UP Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 521 391.00 | 521 391.00 | | 521 391.00 |
VI Groupe et associés | 556 094.00 | 556 094.00 | | 556 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 219.00 | 664 534.00 | 84 685.00 | 749 219.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 869.00 | 806 869.00 | | 806 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |