| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
AH Fonds commercial | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 694.00 | | 246 694.00 | 246 694.00 |
AP Constructions | 10 338.00 | 8 690.00 | 1 648.00 | 10 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 107.00 | 1 077 506.00 | 333 601.00 | 1 411 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 807.00 | 471 478.00 | 369 329.00 | 840 807.00 |
BF Prêts | 715 726.00 | | 715 726.00 | 715 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 638.00 | 2 206 318.00 | 1 991 320.00 | 4 197 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 125.00 | | 764 125.00 | 764 125.00 |
BN En cours de production de biens | 193 960.00 | | 193 960.00 | 193 960.00 |
BP En cours de production de services | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 290 407.00 | | 15 290 407.00 | 15 290 407.00 |
BZ Autres créances | 5 857 883.00 | | 5 857 883.00 | 5 857 883.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 290 510.00 | | 22 290 510.00 | 22 290 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 488 148.00 | 2 206 318.00 | 24 281 830.00 | 26 488 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 849.00 | 512 849.00 | | 512 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 727 981.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 412 379.00 | 705 458.00 | | 1 412 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 574.00 | -21 061.00 | | 250 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 893.00 | 1 599 379.00 | | 1 974 893.00 |
DP Provisions pour risques | 176 280.00 | 1 018 979.00 | | 176 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 280.00 | 1 018 979.00 | | 176 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 16 664.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 726.00 | 615 083.00 | | 527 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371 959.00 | 3 023 085.00 | | 7 371 959.00 |
EA Autres dettes | 14 150 230.00 | 2 168 055.00 | | 14 150 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 130 657.00 | 5 822 887.00 | | 22 130 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 281 830.00 | 8 441 245.00 | | 24 281 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 679 750.00 | | 12 679 750.00 | 12 679 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 679 750.00 | | 12 679 750.00 | 12 679 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 686 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 961.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 448 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 320.00 | 167.00 | | 33 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 200.00 | 716 927.00 | | 915 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 520.00 | 717 093.00 | | 948 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 982.00 | 17 315.00 | | 27 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 005.00 | 841 311.00 | | 973 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 181 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 987.00 | 1 040 125.00 | | 1 015 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 467.00 | -323 032.00 | | -67 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 379.00 | 13 108 240.00 | | 13 891 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 640 805.00 | 13 129 301.00 | | 13 640 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 574.00 | -21 061.00 | | 250 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 485.00 | | 3 602 544.00 | 1 709 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 001.00 | 739 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 391.00 | 4 197 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 390.00 | 2 262 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 895.00 | | 639 339.00 | 43 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 824.00 | | 1 944 818.00 | 431 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 766.00 | | 505 538.00 | 1 233 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 234.00 | 2 141 475.00 | 114 390.00 | 179 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 512 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 586.00 | 99 209.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 648.00 | 1 529 417.00 | 114 390.00 | 142 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 979.00 | 72 500.00 | 915 199.00 | 1 018 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 979.00 | 72 500.00 | 915 199.00 | 1 018 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 726.00 | 527 726.00 | | 527 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639 923.00 | 2 639 923.00 | | 2 639 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461 418.00 | 2 461 418.00 | | 2 461 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 507.00 | 2 294 507.00 | | 2 294 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UP Prêts | 715 726.00 | | | 715 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 290 408.00 | | | 15 290 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 855 724.00 | 11 855 724.00 | | 11 855 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VP Divers | 5 021 599.00 | | | 5 021 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 296.00 | | | 783 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 927 709.00 | 21 211 983.00 | 715 726.00 | 21 927 709.00 |
VW T.V.A. | 2 261 784.00 | 2 261 784.00 | | 2 261 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 130 656.00 | 22 130 656.00 | | 22 130 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 570.00 | | | 570.00 |