| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 107.00 | 968 500.00 | 21 607.00 | 990 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 094.00 | 365 767.00 | 124 326.00 | 490 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
BF Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 707.00 | 1 378 162.00 | 627 545.00 | 2 005 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 844 571.00 | 12 620.00 | 9 831 951.00 | 9 844 571.00 |
BZ Autres créances | 11 861 808.00 | | 11 861 808.00 | 11 861 808.00 |
CF Disponibilités | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 998 624.00 | 12 620.00 | 21 986 004.00 | 21 998 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 004 332.00 | 1 390 782.00 | 22 613 550.00 | 24 004 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 832.00 | 2 740 832.00 | | 2 740 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 313.00 | 17 000.00 | | 135 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 141.00 | -101 815.00 | | 2 146 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 827.00 | 2 366 269.00 | | 2 006 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 219 113.00 | 6 212 286.00 | | 8 219 113.00 |
DP Provisions pour risques | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -251.00 | | | -251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 915.00 | 795 460.00 | | 1 552 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754 872.00 | 5 230 528.00 | | 8 754 872.00 |
EA Autres dettes | 3 986 689.00 | 481.00 | | 3 986 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 352 634.00 | 6 026 469.00 | | 14 352 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 613 550.00 | 12 238 755.00 | | 22 613 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 714 390.00 | 109 305.00 | 3 823 695.00 | 3 714 390.00 |
FG Production vendue services | 26 191 193.00 | 32 502.00 | 26 223 695.00 | 26 191 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 905 583.00 | 141 807.00 | 30 047 390.00 | 29 905 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 301 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 263 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 692 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 217.00 | | 4 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 217.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 26 653.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 878.00 | 26 653.00 | | 88 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 672.00 | -26 436.00 | | -84 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 178.00 | 233 251.00 | | 517 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 311 758.00 | 5 278 381.00 | | 30 311 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 304 931.00 | 2 912 112.00 | | 28 304 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 827.00 | 2 366 269.00 | | 2 006 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 732.00 | | 414 291.00 | 1 506 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 895.00 | | 196 987.00 | 43 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 837.00 | | 217 304.00 | 1 462 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 304.00 | 108 860.00 | | 1 269 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 409.00 | 108 860.00 | | 1 225 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 915.00 | 1 552 915.00 | | 1 552 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207 764.00 | 2 207 764.00 | | 2 207 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 583.00 | 1 795 583.00 | | 1 795 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 388.00 | 742 388.00 | | 742 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986 689.00 | 3 986 689.00 | | 3 986 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
UP Prêts | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844 571.00 | 9 844 571.00 | | 9 844 571.00 |
VC Groupe et associés | 11 501 019.00 | 11 501 019.00 | | 11 501 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 605.00 | 355 605.00 | | 355 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 791 064.00 | 21 706 379.00 | 84 685.00 | 21 791 064.00 |
VW T.V.A. | 3 817 004.00 | 3 817 004.00 | | 3 817 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 352 885.00 | 14 352 885.00 | | 14 352 885.00 |