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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 637.00 | 290 964.00 | 289 673.00 | 580 637.00 |
AP Constructions | 710 076.00 | 87 178.00 | 622 898.00 | 710 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 244.00 | 73 855.00 | 51 388.00 | 125 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 750.00 | | 2 800 750.00 | 2 800 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 735.00 | 451 997.00 | 6 761 738.00 | 7 213 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 929.00 | 7 478.00 | 14 451.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 2 988 149.00 | | 2 988 149.00 | 2 988 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 054.00 | 7 478.00 | 3 015 576.00 | 3 023 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 789.00 | 459 475.00 | 9 777 314.00 | 10 236 789.00 |
CU Autres participations | 2 986 416.00 | | 2 986 416.00 | 2 986 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 209 637.00 | 8 913 342.00 | | 9 209 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 433.00 | 296 295.00 | | 205 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 070.00 | 9 429 637.00 | | 9 635 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116.00 | 4 494.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 23 888.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 046.00 | 54 847.00 | | 119 046.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 244.00 | 83 229.00 | | 142 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 314.00 | 9 512 866.00 | | 9 777 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 244.00 | 83 229.00 | | 142 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 739 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 60.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 60.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 17.00 | | 1 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 17.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | 43.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 096.00 | 90 846.00 | | 205 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 600.00 | 926 296.00 | | 1 055 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 166.00 | 630 001.00 | | 850 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 433.00 | 296 295.00 | | 205 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 849.00 | | | 7 696 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 213 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 897.00 | | | 201 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 315.00 | | | 6 914 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 874.00 | 89 724.00 | 9 601.00 | 371 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 900.00 | 58 064.00 | | 232 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | 31 660.00 | 9 601.00 | 138 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 750.00 | | | 2 800 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 339.00 | 12 976.00 | 2 811 363.00 | 2 824 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |