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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 637.00 | 407 091.00 | 173 546.00 | 580 637.00 |
AP Constructions | 664 341.00 | 86 290.00 | 578 051.00 | 664 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 1 154.00 | 2 645.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 334.00 | 99 673.00 | 36 660.00 | 136 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 253.00 | | 1 627 253.00 | 1 627 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649 075.00 | | 649 075.00 | 649 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 503.00 | 884 218.00 | 6 004 285.00 | 6 888 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BZ Autres créances | 284 184.00 | | 284 184.00 | 284 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046 018.00 | 211 403.00 | 1 834 615.00 | 2 046 018.00 |
CF Disponibilités | 2 102 520.00 | | 2 102 520.00 | 2 102 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 705.00 | 211 403.00 | 4 258 302.00 | 4 469 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 208.00 | 1 095 621.00 | 10 262 587.00 | 11 358 208.00 |
CU Autres participations | 3 221 065.00 | 290 010.00 | 2 931 055.00 | 3 221 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 484 262.00 | 9 415 070.00 | | 10 484 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 162.00 | 1 069 192.00 | | -636 162.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068 100.00 | 10 704 262.00 | | 10 068 100.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 303.00 | 15 739.00 | | 16 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 107.00 | 70 847.00 | | 63 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 487.00 | 86 664.00 | | 79 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 262 587.00 | 10 790 926.00 | | 10 262 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 487.00 | 86 664.00 | | 79 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 452 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 254 756.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 566.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 185.00 | 13 017.00 | | 40 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 241 739.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 889.00 | 210 894.00 | | -19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 687.00 | 1 913 943.00 | | 650 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 849.00 | 844 751.00 | | 1 286 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 162.00 | 1 069 192.00 | | -636 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 375.00 | | 999 158.00 | 7 126 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237 030.00 | 5 503 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 030.00 | 6 888 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 683.00 | | 5 790.00 | 798 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747 056.00 | | 993 368.00 | 5 747 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 341.00 | 88 867.00 | | 505 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 027.00 | 58 064.00 | | 349 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 314.00 | 30 803.00 | | 156 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 253.00 | | 1 627 253.00 | 1 627 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VP Divers | 284 184.00 | 284 184.00 | | 284 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 420.00 | 321 167.00 | 1 633 253.00 | 1 954 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |