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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 664 341.00 | 136 991.00 | 527 350.00 | 664 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 862.00 | 5 230.00 | 11 631.00 | 16 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 817.00 | 126 088.00 | 145 730.00 | 271 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 581 933.00 | 146 468.00 | 9 435 465.00 | 9 581 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 530.00 | 604 748.00 | 13 555 782.00 | 14 160 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | 10 500.00 | 14 850.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 326 419.00 | | 326 419.00 | 326 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780 083.00 | 149 380.00 | 3 630 703.00 | 3 780 083.00 |
CF Disponibilités | 311 810.00 | | 311 810.00 | 311 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 448.00 | 159 880.00 | 4 285 568.00 | 4 445 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 978.00 | 764 628.00 | 17 841 351.00 | 18 605 978.00 |
CU Autres participations | 3 187 026.00 | 189 971.00 | 2 997 055.00 | 3 187 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 212 369.00 | 11 976 511.00 | | 13 212 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 338.00 | 1 235 858.00 | | 2 577 338.00 |
DL TOTAL (I) | 16 009 707.00 | 13 432 369.00 | | 16 009 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 384.00 | 930 364.00 | | 999 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 18 360.00 | | 29 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 149.00 | 494 207.00 | | 43 149.00 |
EA Autres dettes | 759 404.00 | | | 759 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 643.00 | 1 442 931.00 | | 1 831 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 841 351.00 | 14 990 300.00 | | 17 841 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 643.00 | 1 442 931.00 | | 1 831 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 953 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | 430.00 | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 288.00 | 430.00 | | 54 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 444.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 049.00 | 1 444.00 | | 130 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 761.00 | -1 014.00 | | -75 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 253.00 | 569 154.00 | | 201 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 832.00 | 3 049 732.00 | | 3 842 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 493.00 | 1 813 874.00 | | 1 265 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 338.00 | 1 235 858.00 | | 2 577 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914 706.00 | | 6 366 313.00 | 10 914 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539 851.00 | 13 207 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120 488.00 | 14 160 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 825.00 | | 29 194.00 | 923 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410 244.00 | | 6 337 118.00 | 9 410 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 560.00 | 95 385.00 | 580 637.00 | 753 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 218.00 | 57 419.00 | 580 637.00 | 523 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 342.00 | 37 967.00 | | 230 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 384.00 | 999 384.00 | | 999 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 404.00 | 759 404.00 | | 759 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 581 933.00 | | 9 581 933.00 | 9 581 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 419.00 | 326 419.00 | | 326 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 488.00 | 353 555.00 | 9 587 933.00 | 9 941 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 643.00 | 1 831 643.00 | | 1 831 643.00 |