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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 637.00 | 349 027.00 | 231 610.00 | 580 637.00 |
AP Constructions | 664 341.00 | 69 390.00 | 594 951.00 | 664 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 261.00 | 3 537.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 544.00 | 86 663.00 | 43 880.00 | 130 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 997 391.00 | | 1 997 391.00 | 1 997 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642 600.00 | | 642 600.00 | 642 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 375.00 | 505 341.00 | 6 621 034.00 | 7 126 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 684.00 | 5 397.00 | 1 054 287.00 | 1 059 684.00 |
CF Disponibilités | 3 014 827.00 | | 3 014 827.00 | 3 014 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 288.00 | 5 397.00 | 4 169 892.00 | 4 175 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 664.00 | 510 738.00 | 10 790 926.00 | 11 301 664.00 |
CU Autres participations | 3 101 065.00 | | 3 101 065.00 | 3 101 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 415 070.00 | 9 209 637.00 | | 9 415 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 192.00 | 205 433.00 | | 1 069 192.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704 262.00 | 9 635 070.00 | | 10 704 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 7 116.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 146.00 | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 119 046.00 | | 70 847.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 664.00 | 142 244.00 | | 86 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 926.00 | 9 777 314.00 | | 10 790 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 664.00 | 142 244.00 | | 86 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 548 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 627.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | 77.00 | | 4 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 756.00 | 77.00 | | 254 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 1 049.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 017.00 | 2 377.00 | | 13 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 739.00 | -2 300.00 | | 241 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 894.00 | 205 096.00 | | 210 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 943.00 | 1 055 600.00 | | 1 913 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 751.00 | 850 166.00 | | 844 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 192.00 | 205 433.00 | | 1 069 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 735.00 | | 1 134 179.00 | 7 213 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 175 804.00 | | 5 747 056.00 | 1 175 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221 539.00 | | 7 126 375.00 | 1 221 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | | 798 683.00 | 45 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 637.00 | 7.00 | | 580 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 319.00 | | 9 098.00 | 835 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797 779.00 | | 1 125 081.00 | 5 797 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 997.00 | 89 627.00 | 36 283.00 | 451 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 964.00 | 58 064.00 | | 290 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 033.00 | 31 563.00 | 36 283.00 | 161 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 997 391.00 | | | 1 997 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VP Divers | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 168.00 | 100 777.00 | 2 003 391.00 | 2 104 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |