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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 637.00 | 465 155.00 | 115 482.00 | 580 637.00 |
AP Constructions | 664 341.00 | 103 190.00 | 561 150.00 | 664 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 2 047.00 | 1 752.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 160.00 | 106 687.00 | 88 473.00 | 195 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 933 495.00 | | 5 933 495.00 | 5 933 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651 702.00 | | 651 702.00 | 651 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 342 199.00 | 967 089.00 | 10 375 110.00 | 11 342 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
BZ Autres créances | 338 703.00 | | 338 703.00 | 338 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 035.00 | 9 839.00 | 1 995 196.00 | 2 005 035.00 |
CF Disponibilités | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 290.00 | 9 839.00 | 2 626 451.00 | 2 636 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 978 490.00 | 976 929.00 | 13 001 561.00 | 13 978 490.00 |
CU Autres participations | 3 307 065.00 | 290 010.00 | 3 017 055.00 | 3 307 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 848 100.00 | 10 484 262.00 | | 9 848 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 410.00 | -636 162.00 | | 2 128 410.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196 511.00 | 10 068 100.00 | | 12 196 511.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 621.00 | 77.00 | | 310 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 16 303.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 692.00 | 63 107.00 | | 349 692.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 050.00 | 79 487.00 | | 690 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 561.00 | 10 262 587.00 | | 13 001 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 050.00 | 79 487.00 | | 690 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 525 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 40 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 054.00 | 40 000.00 | | 16 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 65.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 40 120.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 930.00 | 40 185.00 | | 18 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | -185.00 | | -2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 087.00 | -19 889.00 | | 297 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 092.00 | 650 687.00 | | 5 583 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 681.00 | 1 286 849.00 | | 3 454 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 410.00 | -636 162.00 | | 2 128 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 503.00 | | 4 748 403.00 | 6 888 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 382.00 | 9 898 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 707.00 | 11 342 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 863 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 473.00 | | 65 152.00 | 804 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503 393.00 | | 4 683 251.00 | 5 503 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 208.00 | 89 196.00 | 6 325.00 | 594 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 091.00 | 58 064.00 | | 407 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 117.00 | 31 133.00 | 6 325.00 | 187 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 621.00 | 310 621.00 | | 310 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 692.00 | 349 692.00 | | 349 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 933 495.00 | | 5 933 495.00 | 5 933 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 703.00 | 338 703.00 | | 338 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 878.00 | 478 382.00 | 5 939 495.00 | 6 417 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 050.00 | 690 050.00 | | 690 050.00 |